信澳双创智选混合A (018985.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1887元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率626.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳双创智选混合C | ||||
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-12-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-12 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-12-11 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-12-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-12-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-12-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-11-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-21 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-11-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-11-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-11-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-01 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-10-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
