信澳双创智选混合A (018985.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8642元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金信澳双创智选混合C | ||||
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-30 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-25 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-23 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-22 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-18 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-17 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-16 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-10 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-09 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-08 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-04 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-02 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-01 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-27 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-26 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-06-25 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-18 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-12 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-11 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-31 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-05-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-05-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-27 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-24 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
