信澳双创智选混合C (018986.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8601元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳双创智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳双创智选混合C(018986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,349.82万 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 6,349.82万 | 88.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 797.45万 | 11.15% |
| 3 | 其他资产 | 6.05万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,301.33万 | 74.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.25万 | 7.24% |
| 批发和零售业 | 135.74万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.91万 | 1.15% |
| 建筑业 | 72.05万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.41万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.99万 | 0.57% |
| 采矿业 | 40.80万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 37.25万 | 0.52% |
| 金融业 | 20.23万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.49万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.29万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.10万 | 0.18% |
加载中......
