富安达科技领航混合C (018987.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5098元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技领航混合A | ||||
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富安达科技领航混合C(018987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-12-25 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-12-24 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-12-23 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-12-20 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-12-19 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-12-18 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-12-17 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-12-16 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-12-13 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-12-12 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-12-11 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-12-10 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-12-09 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-12-06 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-12-05 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-12-04 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-12-03 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-12-02 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-11-29 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-11-28 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-11-27 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-11-26 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-11-25 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-11-22 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-11-21 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-11-20 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-11-19 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-11-18 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-11-15 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-11-14 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-11-13 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-11-12 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-11 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-11-08 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-07 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-11-06 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-11-05 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-11-04 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-01 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-10-31 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-10-30 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-10-29 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-10-28 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-10-25 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-10-24 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-10-23 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-10-22 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-21 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-10-18 | 0.5329元 | 0.5329元 |
