富安达科技领航混合C (018987.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4498元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技领航混合A | ||||
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富安达科技领航混合C(018987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-07-25 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-24 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-23 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-07-22 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-07-19 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-07-18 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-07-17 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-16 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-07-15 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-12 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-07-11 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-07-10 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-09 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-07-08 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-05 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-07-04 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-03 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-02 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-07-01 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-06-28 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-06-27 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-06-26 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-06-25 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-06-24 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-06-21 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-06-20 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-06-19 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-06-18 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-06-17 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-06-14 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-06-13 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-06-12 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-06-11 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-06-07 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-06-06 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-06-05 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-06-04 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-06-03 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-05-31 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-05-30 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-05-29 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-05-28 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-05-27 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-05-24 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-05-23 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-05-22 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-05-21 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-05-20 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-05-17 | 0.4643元 | 0.4643元 |
