博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率22.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季益六个月持有期债券C | ||||
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,344.59万 | 10.21% |
| (其中) 股票 | 1,344.59万 | 10.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 80.65% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 80.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 1.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 910.97万 | 6.92% |
| 5 | 其他资产 | 42.44万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 571.49万 | 4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.24万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 109.44万 | 0.83% |
| 采矿业 | 102.57万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.58万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.44万 | 0.27% |
| 教育 | 20.94万 | 0.16% |
| 建筑业 | 20.36万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 10.10万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.96%) |
|---|---|---|
| 能源 | 153.33万 | 1.16% |
| 信息技术 | 40.93万 | 0.31% |
| 电信业务 | 35.14万 | 0.27% |
| 公用事业 | 21.86万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 3.59万 | 0.03% |
| 原材料 | 3.59万 | 0.03% |
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