博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率22.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季益六个月持有期债券C | ||||
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-04-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-04-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-04-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-04-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-04-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
