博时双季益六个月持有期债券A (018988.jj)博时基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理杨永光 、 孙少锋 、 王橹舟管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率149.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季益六个月持有期债券C | ||||
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博时双季益六个月持有期债券A(018988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
