博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0166元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季益六个月持有期债券A | ||||
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博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-04-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-04-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-04-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-04-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-04-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
