博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj)博时基金管理有限公司持有人户数575.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理杨永光 、 孙少锋 、 王橹舟管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季益六个月持有期债券A | ||||
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博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
