兴银智选消费混合A (018990.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8616元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴银智选消费混合C | ||||
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兴银智选消费混合A(018990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,370.08万 | 6.10% |
| (其中) 债券 | 1,370.08万 | 6.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 4.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 118.82万 | 0.53% |
| 5 | 其他资产 | 255.54万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 69.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722.32万 | 7.67% |
| 金融业 | 755.96万 | 3.37% |
| 批发和零售业 | 716.68万 | 3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 456.54万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 437.65万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.94万 | 0.01% |
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