兴银长盈定开债C
(018992.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数6.00		成立日期2023-08-04
总资产规模
1.77万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0228元基金经理洪木妹 、 陶国峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99%
相关基金: 主从基金兴银长盈定开债A
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兴银长盈定开债C(018992) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7.83亿98.90%
(其中) 债券7.65亿96.62%
(其中) 资产支持证券1,798.40万2.27%
2 银行存款及结算备付金675.22万0.85%
3 其他资产198.78万0.25%
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