兴银长盈定开债C(018992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0228元 | 1.0478元 |
| 2024-12-19 | 1.0218元 | 1.0468元 |
| 2024-12-18 | 1.0222元 | 1.0472元 |
| 2024-12-17 | 1.0227元 | 1.0477元 |
| 2024-12-16 | 1.0231元 | 1.0481元 |
| 2024-12-13 | 1.0222元 | 1.0472元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.0461元 |
| 2024-12-11 | 1.0209元 | 1.0459元 |
| 2024-12-10 | 1.0209元 | 1.0459元 |
| 2024-12-09 | 1.0195元 | 1.0445元 |
| 2024-12-06 | 1.0192元 | 1.0442元 |
| 2024-12-05 | 1.0191元 | 1.0441元 |
| 2024-12-04 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2024-12-02 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2024-11-29 | 1.0164元 | 1.0414元 |
| 2024-11-28 | 1.0157元 | 1.0407元 |
| 2024-11-27 | 1.0153元 | 1.0403元 |
| 2024-11-26 | 1.0149元 | 1.0399元 |
| 2024-11-25 | 1.0145元 | 1.0395元 |
| 2024-11-22 | 1.0139元 | 1.0389元 |
| 2024-11-21 | 1.0136元 | 1.0386元 |
| 2024-11-20 | 1.0132元 | 1.0382元 |
| 2024-11-19 | 1.0131元 | 1.0381元 |
| 2024-11-18 | 1.0128元 | 1.0378元 |
| 2024-11-15 | 1.0128元 | 1.0378元 |
| 2024-11-14 | 1.0125元 | 1.0375元 |
| 2024-11-13 | 1.0124元 | 1.0374元 |
| 2024-11-12 | 1.0125元 | 1.0375元 |
| 2024-11-11 | 1.0115元 | 1.0365元 |
| 2024-11-08 | 1.0110元 | 1.0360元 |
| 2024-11-07 | 1.0106元 | 1.0356元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.0350元 |
| 2024-11-05 | 1.0097元 | 1.0347元 |
| 2024-11-04 | 1.0095元 | 1.0345元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.0342元 |
| 2024-10-31 | 1.0087元 | 1.0337元 |
| 2024-10-30 | 1.0085元 | 1.0335元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.0335元 |
| 2024-10-28 | 1.0086元 | 1.0336元 |
| 2024-10-25 | 1.0089元 | 1.0339元 |
| 2024-10-24 | 1.0092元 | 1.0342元 |
| 2024-10-23 | 1.0095元 | 1.0345元 |
| 2024-10-22 | 1.0105元 | 1.0355元 |
| 2024-10-21 | 1.0109元 | 1.0359元 |
| 2024-10-18 | 1.0107元 | 1.0357元 |
| 2024-10-17 | 1.0105元 | 1.0355元 |
| 2024-10-16 | 1.0095元 | 1.0345元 |
| 2024-10-15 | 1.0085元 | 1.0335元 |
| 2024-10-14 | 1.0074元 | 1.0324元 |
