中欧数字经济混合发起A (018993.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8373元基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数字经济混合发起C | ||||
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,148.11万 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 1,148.11万 | 89.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.72万 | 10.00% |
| 3 | 其他资产 | 9,434.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 785.61万 | 61.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.22万 | 21.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.43万 | 5.12% |
| 金融业 | 23.85万 | 1.87% |
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