中欧数字经济混合发起A (018993.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3355元基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数字经济混合发起C | ||||
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,373.13万 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 1,373.13万 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.59万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 9,264.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 845.21万 | 57.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.62万 | 27.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.72%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 128.30万 | 8.72% |
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