中欧数字经济混合发起A
(018993.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数66.00		成立日期2023-09-12
总资产规模
1,316.04万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3355元基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.19%
相关基金: 主从基金中欧数字经济混合发起C
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中欧数字经济混合发起A(018993) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧数字经济混合发起A.(018993) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧数字经济混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元1,316.04万1,244.72万元--
2024-06-300.88元1,100.39万1,247.61万元--
2024-03-31--1,225.58万1,272.54万元--
2023-12-310.98元1,193.18万1,219.27万元--
2023-09-121.00元1,216.30万1,216.30万元--

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