景顺长城中国回报混合C (018995.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-39.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中国回报混合A | ||||
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景顺长城中国回报混合C(018995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.58亿 | 92.43% |
| (其中) 股票 | 16.58亿 | 92.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 757.75万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.86亿 | 60.54% |
| 房地产业 | 3.02亿 | 16.84% |
| 卫生和社会工作 | 1.49亿 | 8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 6.19% |
| 批发和零售业 | 695.95万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 254.18万 | 0.14% |
| 建筑业 | 7,098.00 | 0.00% |
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