景顺长城中国回报混合C (018995.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-39.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中国回报混合A | ||||
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景顺长城中国回报混合C(018995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,704.88万元 | 1.50% | 950.81万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,300.71万元 | 1.50% | 550.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,062.87万元 | 1.50% | 510.48万元 | 0.25% |
