易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0285元基金经理杨真管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达优选投资级信用指数发起式C | ||||
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达优选投资级信用指数发起式 | |
| 基金主代码 | 018996 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-25 | |
| 总份额 | 52.32亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 易方达优选投资级信用指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018996 | 018743 |
| 子基金份额 | 49.34亿 份 (2024-06-30) | 2.98亿 份 (2024-06-30) |
