易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0320元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达优选投资级信用指数发起式C | ||||
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2024-12-19 | 1.0310元 | 1.0540元 |
| 2024-12-18 | 1.0313元 | 1.0543元 |
| 2024-12-17 | 1.0318元 | 1.0548元 |
| 2024-12-16 | 1.0322元 | 1.0552元 |
| 2024-12-13 | 1.0312元 | 1.0542元 |
| 2024-12-12 | 1.0298元 | 1.0528元 |
| 2024-12-11 | 1.0294元 | 1.0524元 |
| 2024-12-10 | 1.0296元 | 1.0526元 |
| 2024-12-09 | 1.0276元 | 1.0506元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.0503元 |
| 2024-12-05 | 1.0272元 | 1.0502元 |
| 2024-12-04 | 1.0269元 | 1.0499元 |
| 2024-12-03 | 1.0261元 | 1.0491元 |
| 2024-12-02 | 1.0262元 | 1.0492元 |
| 2024-11-29 | 1.0238元 | 1.0468元 |
| 2024-11-28 | 1.0229元 | 1.0459元 |
| 2024-11-27 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2024-11-26 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2024-11-25 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2024-11-22 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2024-11-21 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2024-11-20 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-11-19 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2024-11-18 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-11-15 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-11-14 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2024-11-12 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-11-08 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2024-11-07 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-11-06 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-11-04 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2024-11-01 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-10-30 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2024-10-28 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-10-25 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2024-10-23 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-10-22 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2024-10-21 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2024-10-18 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-10-17 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-10-16 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2024-10-15 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2024-10-14 | 1.0299元 | 1.0399元 |
