易方达优选投资级信用指数发起式A (018996.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0285元基金经理杨真管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达优选投资级信用指数发起式C | ||||
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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-08-29 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-08-28 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2024-08-27 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-08-26 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-08-23 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-08-22 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-08-21 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2024-08-20 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2024-08-19 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2024-08-16 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-08-15 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-08-14 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2024-08-13 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2024-08-12 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-08-09 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2024-08-08 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-08-07 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-08-06 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-08-05 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-08-02 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-08-01 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-07-31 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-07-30 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2024-07-29 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2024-07-26 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-07-25 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-07-24 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2024-07-23 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2024-07-19 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-07-18 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-07-17 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-07-16 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2024-07-15 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2024-07-12 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-07-11 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2024-07-10 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2024-07-09 | 1.0253元 | 1.0353元 |
| 2024-07-08 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2024-07-04 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-07-03 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2024-07-02 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2024-07-01 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.0355元 |
| 2024-06-27 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-06-26 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2024-06-25 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2024-06-24 | 1.0239元 | 1.0339元 |
