景顺长城研究精选股票C (018998.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2220元基金经理张雪薇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城研究精选股票A | ||||
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景顺长城研究精选股票C(018998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-08-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-08-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-23 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-08-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-08-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-08-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-08-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-08-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-08-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-08-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-08-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-08-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-08-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-08-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-31 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-07-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-16 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-07-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-05 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-03 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-02 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-06-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |
