万家趋势领先混合C (019000.jj)万家基金管理有限公司持有人户数853.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9908元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金万家趋势领先混合A | ||||
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万家趋势领先混合C(019000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 160.67万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 160.67万 | 1.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 699.01万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 45.75万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.56%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,784.75万 | 39.40% |
| 制造业 | 1,528.21万 | 12.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.21万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.98%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,254.23万 | 18.56% |
| 能源 | 1,413.53万 | 11.64% |
| 工业 | 586.45万 | 4.83% |
| 金融 | 73.64万 | 0.61% |
| 通信服务 | 41.61万 | 0.34% |
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