万家趋势领先混合C (019000.jj)万家基金管理有限公司持有人户数853.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9908元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金万家趋势领先混合A | ||||
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万家趋势领先混合C(019000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-06 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-05 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-10-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
