华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj)500价值稳健华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9210元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选500价值稳健策略ETF | ||||
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,535.90万 | 94.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.29万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 8,134.00 | 0.05% |
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