华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj)500价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0818元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选500价值稳健策略ETF | ||||
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,361.00元 | 0.50% | 472.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,401.00元 | 0.50% | 680.00元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
