易方达科技智选混合A (019003.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,075.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0686元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科技智选混合C | ||||
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易方达科技智选混合A(019003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
