易方达科技智选混合A (019003.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率0.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科技智选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科技智选混合A(019003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-01 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-12 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-31 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-29 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
