东方红远见领航混合发起A (019008.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8417元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方红远见领航混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 105.12万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 105.12万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,296.06万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 20.02万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 59.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,623.09万 | 6.54% |
| 建筑业 | 1,536.41万 | 6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270.93万 | 5.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1,248.57万 | 5.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 644.94万 | 2.60% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.43%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 687.88万 | 2.77% |
| 25 可选消费 | 339.73万 | 1.37% |
| 35 医药卫生 | 189.15万 | 0.76% |
| 55 公用事业 | 130.85万 | 0.53% |
加载中......
