东方红远见领航混合发起A (019008.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8417元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方红远见领航混合发起C | ||||
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-23 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-22 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-07-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-17 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-16 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-15 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-12 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-11 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-08 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-05 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-04 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-02 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-27 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-24 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-21 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-19 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-11 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-07 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-04 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-05-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-05-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-05-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
