东方红远见领航混合发起C (019009.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8388元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方红远见领航混合发起A | ||||
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东方红远见领航混合发起C(019009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-19 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-17 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-16 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-15 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-09 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-08 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-05 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-04 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-02 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-01 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-26 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-21 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-19 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-07 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-05 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-31 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-05-30 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-24 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-05-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-05-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
