景顺长城国证2000指数增强C (019014.jj)国证2000景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8458元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证2000指数增强A | ||||
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景顺长城国证2000指数增强C(019014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,222.21万 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 6,222.21万 | 91.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 564.31万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 33.54万 | 0.49% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,081.16万 | 59.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795.96万 | 11.67% |
| 批发和零售业 | 235.90万 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.13万 | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.08万 | 2.54% |
| 房地产业 | 139.88万 | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.72万 | 1.49% |
| 建筑业 | 94.26万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 93.72万 | 1.37% |
| 采矿业 | 84.70万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.90万 | 1.10% |
| 金融业 | 47.14万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.55万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.33万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 24.16万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 13.17万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,117.00 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,992.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 2,350.00 | 0.00% |
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