景顺长城国证2000指数增强C (019014.jj)国证2000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,213.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0689元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证2000指数增强A | ||||
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景顺长城国证2000指数增强C(019014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,447.36万 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 7,447.36万 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 689.93万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 61.57万 | 0.75% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,216.62万 | 63.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,011.19万 | 12.33% |
| 批发和零售业 | 183.88万 | 2.24% |
| 房地产业 | 177.40万 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.28万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.87万 | 1.35% |
| 采矿业 | 107.24万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.98万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.45万 | 1.19% |
| 建筑业 | 79.42万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 70.15万 | 0.86% |
| 金融业 | 48.73万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.08万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.67万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 11.52万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 3.14万 | 0.04% |
| 综合 | 1.73万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62万 | 0.02% |
| 房地产业 | 3,846.00 | 0.00% |
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