景顺长城国证2000指数增强C (019014.jj)国证2000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,213.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0689元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证2000指数增强A | ||||
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景顺长城国证2000指数增强C(019014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-17 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
