景顺长城国证2000指数增强C (019014.jj)国证2000景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8458元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证2000指数增强A | ||||
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景顺长城国证2000指数增强C(019014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-30 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-29 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-25 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-22 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-19 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-18 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-17 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-16 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-15 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-11 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-10 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-09 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-08 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-05 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-04 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-03 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-02 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-01 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-27 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-26 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-25 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-24 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-21 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-18 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-17 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-06 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-03 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-05-31 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-05-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-05-24 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-05-23 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-05-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
