华宝医药生物混合C (019029.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1530元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝医药生物混合A | ||||
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华宝医药生物混合C(019029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.56亿 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 7.56亿 | 87.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 12.00% |
| 3 | 其他资产 | 173.46万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.56亿 | 87.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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