华宝医药生物混合C (019029.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数393.00 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2240元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
| 相关基金: | 主从基金华宝医药生物混合A | ||||
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华宝医药生物混合C(019029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.18亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 8.18亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,642.72万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 401.57万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.95亿 | 90.50% |
| 卫生和社会工作 | 1,421.46万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 873.27万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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