华宝医药生物混合C (019029.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1530元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝医药生物混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝医药生物混合C(019029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 646.62万元 | 1.20% | 107.77万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,079.55万元 | 1.20% | 179.93万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 510.02万元 | 1.50% | 85.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 875.40万元 | 1.50% | 145.90万元 | 0.25% |
