信澳星耀智选混合C (019031.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8690元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星耀智选混合A | ||||
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信澳星耀智选混合C(019031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-30 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-26 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-25 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-22 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-19 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-18 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-16 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-12 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-10 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-05 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-02 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-01 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-25 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-24 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-18 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-06 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-05-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-30 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-05-24 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-05-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
