信澳星耀智选混合C (019031.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,301.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0971元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.17% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星耀智选混合A | ||||
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信澳星耀智选混合C(019031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
