易方达环保主题混合C (019032.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数10.42万 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3260元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达环保主题混合C(019032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,277.68万元 | 1.20% | 546.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.02亿元 | 1.20% | 1,705.85万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,550.55万元 | 1.50% | 1,091.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.20亿元 | 1.50% | 2,003.15万元 | 0.25% |
