易方达环保主题混合C (019032.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数10.42万 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3260元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合A | ||||
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易方达环保主题混合C(019032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2024-12-19 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2024-12-18 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2024-12-17 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2024-12-16 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2024-12-13 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2024-12-12 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2024-12-11 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2024-12-10 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2024-12-09 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2024-12-06 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2024-12-05 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-12-04 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2024-12-03 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2024-12-02 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2024-11-29 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2024-11-28 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2024-11-27 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2024-11-26 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2024-11-25 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-11-22 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2024-11-21 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2024-11-20 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2024-11-19 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2024-11-18 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2024-11-15 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2024-11-14 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2024-11-13 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2024-11-12 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2024-11-11 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2024-11-08 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2024-11-07 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2024-11-06 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2024-11-05 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2024-11-04 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2024-11-01 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2024-10-31 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2024-10-30 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2024-10-29 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2024-10-28 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2024-10-25 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2024-10-24 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2024-10-23 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2024-10-22 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2024-10-21 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2024-10-18 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2024-10-17 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2024-10-16 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2024-10-15 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2024-10-14 | 3.5610元 | 3.5610元 |
