易方达环保主题混合C (019032.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2010元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合A | ||||
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易方达环保主题混合C(019032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-08-29 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2024-08-28 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-08-27 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2024-08-26 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2024-08-23 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2024-08-22 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2024-08-21 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2024-08-20 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2024-08-19 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-08-16 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2024-08-15 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2024-08-14 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2024-08-13 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2024-08-12 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2024-08-09 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-08-08 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2024-08-07 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-08-06 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2024-08-05 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-08-02 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-08-01 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2024-07-31 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2024-07-30 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2024-07-29 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2024-07-26 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2024-07-25 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2024-07-24 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2024-07-23 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2024-07-22 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-07-19 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2024-07-18 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2024-07-17 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2024-07-16 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2024-07-15 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2024-07-12 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2024-07-11 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2024-07-10 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-07-09 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2024-07-08 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2024-07-05 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2024-07-04 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2024-07-03 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2024-07-02 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2024-07-01 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-06-28 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-06-27 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2024-06-26 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-06-25 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2024-06-24 | 3.4140元 | 3.4140元 |
