易方达高端制造混合发起式C
(019034.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,423.00
成立日期2023-11-16
总资产规模
2.86亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6565基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.35%
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易方达高端制造混合发起式C(019034) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资31.54亿71.75%
(其中) 股票31.54亿71.75%
2 固定收益投资27.87万0.01%
(其中) 债券27.87万0.01%
3 银行存款及结算备付金8.48亿19.30%
4 其他资产3.93亿8.95%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计58.80%)
制造业21.75亿49.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.71亿6.17%
金融业1.07亿2.43%
采矿业2,906.20万0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业179.59万0.04%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计12.95%)
非必需消费品2.25亿5.11%
材料1.22亿2.79%
工业7,594.07万1.73%
金融5,172.04万1.18%
信息技术4,890.07万1.11%
电信服务2,972.58万0.68%
能源1,608.08万0.37%
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