易方达高端制造混合发起式C (019034.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,423.00 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6565元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式A | ||||
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易方达高端制造混合发起式C(019034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-12-19 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2024-12-18 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-12-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-12-16 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-12-13 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-12-12 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-12-11 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-12-10 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2024-12-09 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2024-12-06 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-12-05 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2024-12-04 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2024-12-03 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-12-02 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-11-29 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2024-11-28 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-11-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2024-11-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-11-25 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2024-11-22 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-11-21 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-11-20 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-11-19 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-11-18 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2024-11-15 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-11-14 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-11-13 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-11-12 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2024-11-11 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-11-08 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-11-07 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2024-11-06 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2024-11-05 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2024-11-04 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2024-11-01 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-10-31 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-10-30 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2024-10-29 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2024-10-28 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2024-10-25 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2024-10-24 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2024-10-23 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2024-10-22 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-10-21 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-10-18 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-10-17 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-10-16 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-10-15 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-10-14 | 1.7465元 | 1.7465元 |
