易方达高端制造混合发起式C (019034.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5214元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式A | ||||
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易方达高端制造混合发起式C(019034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-08-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-08-28 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-08-27 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-08-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-08-23 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-08-22 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-08-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-08-20 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-08-19 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-08-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-08-15 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-08-14 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-08-13 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-08-12 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-08-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-08-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-07 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-08-06 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-08-05 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-08-02 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-08-01 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-07-31 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-07-30 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-07-29 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-07-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-07-25 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-07-24 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-07-23 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-07-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-19 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-07-18 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-07-17 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-07-16 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-07-15 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-07-12 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-07-11 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-07-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-09 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-07-08 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-07-05 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-07-04 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-07-02 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-07-01 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-06-28 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-06-27 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2024-06-26 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-06-25 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-06-24 | 1.6401元 | 1.6401元 |
