浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,339.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健富利180天持有债券A | ||||
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,175.76万 | 17.63% |
| (其中) 股票 | 3,175.76万 | 17.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 80.06% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 80.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 340.83万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 74.74万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,343.34万 | 7.46% |
| 采矿业 | 641.45万 | 3.56% |
| 金融业 | 411.90万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.91万 | 0.97% |
| 房地产业 | 61.25万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.01%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 232.88万 | 1.29% |
| 房地产 | 114.85万 | 0.64% |
| 公用事业 | 103.16万 | 0.57% |
| 能源 | 70.05万 | 0.39% |
| 非周期性消费品 | 21.97万 | 0.12% |
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