华夏鼎创债券A (019043.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎创债券C | ||||
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华夏鼎创债券A(019043) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 80.72亿 | 8,072.47万元 | 0.96% | -- |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 78.77亿 | 7,877.00万元 | 0.98% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.008 元 | 81.91亿 | 6,552.45万元 | 0.78% | |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.008 元 | 100.97亿 | 8,077.25万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
