华夏鼎创债券A (019043.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎创债券C | ||||
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华夏鼎创债券A(019043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0303元 | 1.0663元 |
| 2024-12-19 | 1.0382元 | 1.0642元 |
| 2024-12-18 | 1.0376元 | 1.0636元 |
| 2024-12-17 | 1.0382元 | 1.0642元 |
| 2024-12-16 | 1.0387元 | 1.0647元 |
| 2024-12-13 | 1.0370元 | 1.0630元 |
| 2024-12-12 | 1.0345元 | 1.0605元 |
| 2024-12-11 | 1.0336元 | 1.0596元 |
| 2024-12-10 | 1.0329元 | 1.0589元 |
| 2024-12-09 | 1.0301元 | 1.0561元 |
| 2024-12-06 | 1.0289元 | 1.0549元 |
| 2024-12-05 | 1.0291元 | 1.0551元 |
| 2024-12-04 | 1.0288元 | 1.0548元 |
| 2024-12-03 | 1.0275元 | 1.0535元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0539元 |
| 2024-11-29 | 1.0251元 | 1.0511元 |
| 2024-11-28 | 1.0237元 | 1.0497元 |
| 2024-11-27 | 1.0229元 | 1.0489元 |
| 2024-11-26 | 1.0227元 | 1.0487元 |
| 2024-11-25 | 1.0226元 | 1.0486元 |
| 2024-11-22 | 1.0219元 | 1.0479元 |
| 2024-11-21 | 1.0219元 | 1.0479元 |
| 2024-11-20 | 1.0212元 | 1.0472元 |
| 2024-11-19 | 1.0212元 | 1.0472元 |
| 2024-11-18 | 1.0209元 | 1.0469元 |
| 2024-11-15 | 1.0213元 | 1.0473元 |
| 2024-11-14 | 1.0213元 | 1.0473元 |
| 2024-11-13 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2024-11-12 | 1.0214元 | 1.0474元 |
| 2024-11-11 | 1.0206元 | 1.0466元 |
| 2024-11-08 | 1.0202元 | 1.0462元 |
| 2024-11-07 | 1.0200元 | 1.0460元 |
| 2024-11-06 | 1.0194元 | 1.0454元 |
| 2024-11-05 | 1.0195元 | 1.0455元 |
| 2024-11-04 | 1.0191元 | 1.0451元 |
| 2024-11-01 | 1.0189元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 1.0180元 | 1.0440元 |
| 2024-10-30 | 1.0175元 | 1.0435元 |
| 2024-10-29 | 1.0174元 | 1.0434元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0432元 |
| 2024-10-25 | 1.0174元 | 1.0434元 |
| 2024-10-24 | 1.0171元 | 1.0431元 |
| 2024-10-23 | 1.0172元 | 1.0432元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0437元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.0449元 |
| 2024-10-18 | 1.0190元 | 1.0450元 |
| 2024-10-17 | 1.0195元 | 1.0455元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.0446元 |
| 2024-10-15 | 1.0191元 | 1.0451元 |
| 2024-10-14 | 1.0186元 | 1.0446元 |
