华夏鼎创债券A (019043.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎创债券C | ||||
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华夏鼎创债券A(019043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0141元 | 1.0401元 |
| 2024-08-29 | 1.0140元 | 1.0400元 |
| 2024-08-28 | 1.0142元 | 1.0402元 |
| 2024-08-27 | 1.0136元 | 1.0396元 |
| 2024-08-26 | 1.0145元 | 1.0405元 |
| 2024-08-23 | 1.0145元 | 1.0405元 |
| 2024-08-22 | 1.0141元 | 1.0401元 |
| 2024-08-21 | 1.0237元 | 1.0397元 |
| 2024-08-20 | 1.0239元 | 1.0399元 |
| 2024-08-19 | 1.0239元 | 1.0399元 |
| 2024-08-16 | 1.0234元 | 1.0394元 |
| 2024-08-15 | 1.0234元 | 1.0394元 |
| 2024-08-14 | 1.0246元 | 1.0406元 |
| 2024-08-13 | 1.0234元 | 1.0394元 |
| 2024-08-12 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-08-09 | 1.0245元 | 1.0405元 |
| 2024-08-08 | 1.0255元 | 1.0415元 |
| 2024-08-07 | 1.0267元 | 1.0427元 |
| 2024-08-06 | 1.0261元 | 1.0421元 |
| 2024-08-05 | 1.0266元 | 1.0426元 |
| 2024-08-02 | 1.0260元 | 1.0420元 |
| 2024-08-01 | 1.0256元 | 1.0416元 |
| 2024-07-31 | 1.0246元 | 1.0406元 |
| 2024-07-30 | 1.0241元 | 1.0401元 |
| 2024-07-29 | 1.0237元 | 1.0397元 |
| 2024-07-26 | 1.0230元 | 1.0390元 |
| 2024-07-25 | 1.0228元 | 1.0388元 |
| 2024-07-24 | 1.0223元 | 1.0383元 |
| 2024-07-23 | 1.0223元 | 1.0383元 |
| 2024-07-22 | 1.0214元 | 1.0374元 |
| 2024-07-19 | 1.0199元 | 1.0359元 |
| 2024-07-18 | 1.0196元 | 1.0356元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0360元 |
| 2024-07-16 | 1.0199元 | 1.0359元 |
| 2024-07-15 | 1.0197元 | 1.0357元 |
| 2024-07-12 | 1.0191元 | 1.0351元 |
| 2024-07-11 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-07-10 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-07-09 | 1.0181元 | 1.0341元 |
| 2024-07-08 | 1.0173元 | 1.0333元 |
| 2024-07-05 | 1.0183元 | 1.0343元 |
| 2024-07-04 | 1.0191元 | 1.0351元 |
| 2024-07-03 | 1.0193元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-07-01 | 1.0179元 | 1.0339元 |
| 2024-06-28 | 1.0189元 | 1.0349元 |
| 2024-06-27 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-06-26 | 1.0181元 | 1.0341元 |
| 2024-06-25 | 1.0177元 | 1.0337元 |
| 2024-06-24 | 1.0170元 | 1.0330元 |
