嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,894.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇享30天持有期纯债债券A | ||||
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
