嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元持有人户数1,894.00基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇享30天持有期纯债债券A | ||||
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-09-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-09-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-09-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-09-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
