百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj)百嘉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9974元基金经理马洪娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百川30天持有纯债债券A | ||||
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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金简称 | 百嘉百川30天持有纯债债券 | |
| 基金主代码 | 019056 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-29 | |
| 总份额 | 14.92万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 百嘉基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 百嘉百川30天持有纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019056 | 019057 |
| 子基金份额 | 2.22万 份 (2024-06-30) | 12.70万 份 (2024-06-30) |
