百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数189.00	成立日期	2024-04-29	总资产规模	28.39万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理马洪娟、李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28%
相关基金:	主从基金百嘉百川30天持有纯债债券A
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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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百嘉百川30天持有纯债债券C.(019057) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百川30天持有纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	28.39万	28.36万元	--
2024-06-30	1.00元	12.66万	12.70万元	--