易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj)绿色电力 (半年) 持有人户数1,420.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0853元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率57.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金易方达中证绿色电力ETF | ||||
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-31 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-10-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-10-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
